内蒙古国资运营

INNER MONGOLIA STATE-OWNED CAPITAL OPERATION

内蒙古国有资本运营有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券项目，已于12月10日成功取得深圳证券交易所出具的无异议函，标志着本次债券发行工作取得关键进展。此次债券拟发行规模为人民币20亿元，发行期限不超过5年。

本次债券发行审核高效、进程顺利。项目自11月3日正式提交交易所并获得受理，至12月10日取得无异议函，仅历时约一个月，体现了监管机构对自治区重点国企的支持，也充分反映了公司自身经营稳健、市场预期向好，获得了资本市场的认可。 

本次债券的成功获批，将有力优化国资运营公司资本结构与融资能力。通过公开市场发行债券，公司能够拓宽长期融资渠道，改善负债期限结构，形成更加多元、成本更优的融资组合。本次债券成功发行，将显著增强公司在资本市场的辨识度与影响力，为未来持续利用资本市场工具支持区域发展创造更有利的条件。 

下一步，公司将继续坚持市场化、专业化运营，与主承销商紧密协作，依法合规推进后续发行工作，切实履行好职责使命，以优异的业绩回馈各方信任。